Asistent rozpočtu — váš vlastní sešit

Většina společností už má rozpočet ve vlastním sešitu Excelu. Na stránce Rozpočty přijme Nahrát vlastní sešit soubor tak, jak je — váš formát, vaše popisky, vaše měsíce — a asistent rozpočtu jej za vás přečte. Nic se nenačte, dokud si výsledek neprohlédnete a neklepnete na Vytvořit návrh.

Co nahrát

• Jeden sešit Excelu (.xlsx nebo starší .xls) na společnost a verzi: rozpočet, výhled nebo aktualizaci rozpočtu výsledovky po měsících. Před nahráním vyberte Společnost, ke které patří.
• Měsíce ve sloupcích nebo v řádcích, české, anglické nebo německé názvy měsíců, data, 01/2027 nebo M1 … M12 — vše se přečte.
• Oddělení v blocích, jeden list na oddělení se souhrnným listem, součty nahoře nebo dole, náklady kladně nebo záporně, částky v jednotkách nebo v tisících — vše se rozpozná.
• Řádky statistik uvnitř rozpočtu (prodané pokojonoci, couverty, hosté) se načtou k ukazatelům skupiny.
• Soubor CSV se nečte. Sešit, který není rozpočtem ani výhledem (model peněžních toků, splátkový kalendář, podklad pro představenstvo), asistent pojmenuje, poradí a nabídne šablonu ke stažení — nic se z něj nenačte.

Co asistent dělá — a co nedělá

• Vaše čísla nikdy nemění. U každého řádku navrhne, ke kterému řádku výkazu patří (nebo ke kterému ukazateli, nebo že nejde o řádek rozpočtu), s jistotou a krátkým důvodem.
• Mezisoučty se najdou výpočtem (vzorce jako SUM nebo samotná čísla) a přeskočí, takže se nic nezapočte dvakrát. Řádek, který asistent považuje za součet, ale výpočet to nepotvrdí, nechá na vašem rozhodnutí.
• Model AI vidí popis sešitu — popisky, polohy, součty a několik ukázkových řádků — nikdy soubor.
• Navrhnout lze jen kódy, které vaše skupina už má: vaše výkazy, řádky, ukazatele a společnosti.

Stránka kontroly

1. Jak sešit čte asistent říká, co našel: druh sešitu, společnost, účetní období, měnu, počet měsíců, jak jsou zadány náklady, kolik řádků je přiřazeno, kolik mezisoučtů přeskočeno a kolik čeká na vaše rozhodnutí.
2. Nastavení — společnost, hotel, účetní období, první měsíc, měna, rozpočtový kurz, název verze, jak jsou zadány náklady, jednotky a výkaz. Opravte, co nesedí; jiný výkaz znovu nabídne své řádky a řádek, jehož cíl na novém výkazu není, bude nepřiřazen.
3. Tabulka ukazuje každý řádek v pořadí sešitu (řádky k rozhodnutí nahoře): list, řádek, popisek, roční součet v sešitu, Cíl (řádek výkazu, vynechat s důvodem, nebo Statistiky → ukazatel), jistotu a důvod. Řádky, kde si asistent není jistý, jsou označené; řádky z receptu nesou zapamatováno.
4. Kontrola součtů: sešit − přiřazeno ukazuje po měsících součet řádků, které nejsou přiřazené ani vynechané. Ve všech měsících musí být 0: přiřaďte řádky, které jmenuje, nebo je záměrně vynechte.
5. Vytvořit návrh načte rozpočet přesně tak, jako by to udělalo nahrání šablony: následuje stránka verze a administrátor ji schválí jako obvykle. Zahodit sešit odloží.

Stránka verze nabízí Stáhnout jako šablonu: šablonu výkazu platformy s vašimi čísly — co se skutečně načetlo, a nejsnazší způsob, jak se šablonu naučit pro příště.

Recepty

Když vytvoříte návrh, asistent si zapamatuje tvar sešitu a vámi potvrzené řádky jako recept pro danou společnost. Příští sešit stejného tvaru se přečte podle receptu: známé řádky se vyplní hned a modelu AI se pošlou jen nové — zná-li recept všechny řádky, model AI se vůbec nepoužije. Recepty (odkaz pod Vaše sešity) je vypisují; administrátor může recept smazat. Recepty nikdy neopustí vaši skupinu.