Od nového účtu k prvnímu spolehlivému výkazu

Výkaz je jen tak dobrý jako data, ze kterých vzniká. Tato stránka řadí kroky nastavení tak, jak na sebe navazují, a u každého říká, podle čeho poznáte, že je hotový. Podrobnosti najdete v článku ke každému kroku.

Než začnete

Budete potřebovat:

• přihlášený účet správce skupiny s nastaveným dvoufázovým přihlášením (viz Přihlášení a zabezpečení);
• exporty z účetního programu — nebo svou účetní, kterou můžete pozvat (viz Nastavení vašich dat);
• u každé společnosti její IČO a účetní období.

1. Dokončete úvodní nastavení

Správce projde pět kroků úvodního nastavení — Společnosti, Odvětví, Údaje Správce, Tým a Podmínky. Nahrávání se otevře až po přijetí podmínek a smlouvy o zpracování osobních údajů. Viz Onboarding vaší skupiny.

Hotovo je, když zmizí upozornění na nedokončené nastavení a nabídnou se kroky Vaše data.

2. Nahrajte všechny roky, které chcete porovnávat

U každé společnosti nahrajte účetní deník každého účetního období, které chcete ve výkazech, a seznamy (účtová osnova, střediska, činnosti, zakázky). Začněte nejstarším rokem: rozvaha navazuje od prvního účetního období v datech skupiny. Viz Nahrávání souborů.

Hotovo je, když jsou na stránce Importy všechny soubory zpracované a žádný deník nečeká na Potvrdit nebo Zahodit (viz Importy).

3. Porovnejte obratovou předvahu s účetním programem

Otevřete společnost na stránce Společnosti. Na její stránce je Obratová předvaha posledního importovaného účetního období. Porovnejte několik účtů — banku, pohledávky, závazky, tržby — se stejnou sestavou v POHODĚ nebo Money S3 ke stejnému dni.

Hotovo je, když se zůstatky shodují. Pokud ne, ověřte, že se exportoval celý správný rok (bez filtru v účetním deníku), a projděte hlášení importu.

4. Namapujte každý účet, na kterém je částka

Každý analytický účet musí směřovat na řádek účtové osnovy skupiny. Většina účtů převezme výchozí řádek šablony podle standardního českého čísla; ty potvrdíte a zbytek namapujete na stránce Mapování účtů, případně je navrhne asistent mapování. Viz Mapování účtů a pokrytí.

Hotovo je, když je ukazatel pokrytí zelený a seznam Nenamapované je pro vykazované roky prázdný. Výkaz s nenamapovanými částkami na to upozorní v poznámkách.

5. Otevřete výsledovku a rozvahu

Přejděte na Výkazy, vyberte společnost a uzavřené účetní období a projděte výsledovku a rozvahu. Potom:

• ověřte, že rozvaha je vyrovnaná — pokud není, výkaz to uvede v poznámkách;
• rozbalte Poznámky pod tabulkou a přečtěte všechna upozornění;
• klikněte na číslo, které znáte, a podívejte se na zápisy za ním (viz Rozpad čísel).

Hotovo je, když poznámky neukazují nenamapované částky, rozdíl v rozvaze ani chybějící měsíce a několik známých čísel vede na správné zápisy. Viz Účetní výkazy.

6. Uzamkněte vykázané měsíce

Když jsou čísla měsíce konečná, správce ho uzamkne. Uzamčený měsíc si čísla ponechá, i když pozdější import knihy změní; místo tiché změny již odeslaného výkazu se rozdíl zobrazí a vysvětlí. Viz Uzamčení období.

Když něco nesedí

Nejčastější příčiny a jejich řešení jsou v článku Řešení problémů. Pokud číslo stále nevypadá správně, napište podpoře z nabídky ? — uveďte společnost, výkaz a období, nikdy ne hesla ani kódy.