Mapování účtů a pokrytí

Mapování účtů uvádí účty jedné společnosti s řádkem Globální účtové osnovy skupiny, na kterém každý z nich vykazuje. Zde potvrzujete výchozí mapování, přijímáte návrhy a mapujete účty ručně. Přehled pokrytí vedle ukazuje, jaká část výsledovky a rozvahy společnosti je na potvrzeném řádku. Obě stránky otevřete ze stránky společnosti nebo ze stránky Mapování za skupinu.

Pět stavů

Každý účet má jeden stav:

Seznam účtů

Zvolte Fiskální rok. Souhrnný řádek uvádí Pokrytí výsledovky podle obratu, Pokrytí rozvahy podle zůstatku a počet účtů v každém stavu. Tři zobrazení:

• Všechny účty — každý účet se zápisy nebo zůstatkem v daném roce;
• Nenamapované (n) — jen účty se zápisy, které nejsou pokryté (výchozí – nízká jistota nebo nenamapováno); n je počet z přehledu pokrytí;
• Pouze řádky s návrhem.

Sloupce: Lokální účet (s odkazem Podklady), Název, Syntetika, Třída, Stav, Globální účet (s měsíci mapování), Navrženo, |obrat| a |zůstatek| v daném roce (obojí v absolutní hodnotě) a Podíl na výkazu. Třída 7 a vnitropodnikové třídy 8–9 jsou uvedeny pod Nemapovatelné: nikdy se nemapují.

Mapování účtu

Správci vidí sloupec Akce:

• Přijmout výchozí … — potvrdí výchozí mapování. Stane se explicitním od prvního měsíce se zápisem.
• Přijmout … u návrhu — zvolte od měsíc roku, nebo nechte Fiskální rok, aby mapování začalo s rokem.
• Namapovat na… — zvolte globální účet (seznam je seskupený podle výkazu a oddílu, výkaz účtu je první), od měsíc nebo první období s řádkem, do měsíc nebo bez konce, a pak Uložit mapování. Přemapovat od (se zvoleným měsícem od) ukončí současné mapování měsícem předtím a začne nové, takže dřívější měsíce si ponechají svůj řádek.
• Ukončit mapování v… — ukončí explicitní mapování po zvoleném měsíci.

Nad seznamem dělají Přijmout všech n výchozích mapování s vysokou jistotou a Přijmout n návrhů totéž pro mnoho řádků.

Každá změna platí pro všechny výkazy najednou; nic se znovu neimportuje. Zpráva uvede uzamčená období, kterých se změna týká: mapování platné pod uzamčením lze ukončit nebo přemapovat, nikdy smazat, a uzamčená čísla zůstanou, jak byla.

Návrhy

Na této stránce vychází návrh z názvu účtu: pravidlo klíčových slov název rozpozná a navrhne globální účet, který se zobrazí s důvodem ve sloupci Navrženo. Objeví se jen tehdy, když ukazuje na jiný řádek, než má účet teď; návrh, který se liší od aktuálního mapování, to uvede.

Asistent mapování čte víc. Bere nejprve název účtu — pravidlo klíčových slov na názvu, nebo standardní český název syntetického účtu, který potvrdí výchozí mapování šablony — a teprve potom texty zápisů: každý text roku se porovnává samostatně a účet vyhraje hlasování, když na něj ukazuje alespoň polovina textů. Hlasování podle textů nikdy nepřebije název. Návrh je tam jistý, když se název a texty shodují, nebo když je název standardní a žádný text neukazuje jinam; vše ostatní říká ověřte. Po oddílech se tam přijímají jen jisté návrhy.

Podklady

Podklady otevřou, co o jednom účtu říká účetnictví ve zvoleném roce: aktuální přiřazení a návrh; obraty na straně MD a Dal, počáteční a konečný zůstatek, počet řádků a zda se zůstatek na konci některého měsíce vrátil na nulu; deset pohybů v tabulkách Největší pohyby na straně MD a Největší pohyby na straně Dal s jejich protiúčty; pět největších Protiúčtů podle syntetického účtu a Opakující se částky — texty a částky, které se opakují ve třech nebo více měsících. Upozornění označí pohyby různého charakteru a stav, kdy jeden účet obsahuje většinu ročních nákladů.

Přehled pokrytí

Tři údaje, každý zelený od 95 %, oranžový od 80 %, pod tím červený:

• Podle počtu — pokryté účty ze všech účtů se zápisy nebo zůstatkem v daném roce;
• Výsledovka podle obratu — podíl pohybů výsledovky za rok na pokrytých účtech;
• Rozvaha podle zůstatku — podíl zůstatků rozvahy na pokrytých účtech.

Výkazy uvádějí u každého údaje celkovou, pokrytou a nepokrytou částku. Nepokryto uvádí nenamapované účty a účty s výchozím mapováním s nízkou jistotou, s odkazem zpět na seznam účtů. Dimenze ukazují podíl obratu výsledovky, který nese středisko, činnost nebo zakázku, a kolik z něj je namapováno na dimenze skupiny. Vývoj podle období ukazuje pokrytí měsíc po měsíci.

Odznak pokrytí

Dole v postranním panelu vidí správci a editoři odznak Pokrytí: nejnižší pokrytí Výsledovka podle obratu ze všech společností skupiny za jejich poslední účetní rok, s názvem společnosti, ve stejných barvách. Kliknutím otevřete Společnosti. Před prvním deníkem ukazuje zatím bez dat.