Nahrávání souborů
Nahrajte účetní deník a seznamy exportované z POHODY nebo Money S3 a sešit statistik a podívejte se, co kontroly s každým souborem dělají.
Na této stránce
Stránka Nahrát soubor přenese vaše účetnictví do CFO Panorama: účetní deník každého účetního roku a seznamy, které dávají názvy účtům, střediskům, činnostem a zakázkám. Otevřete ji tlačítkem Nahrát na stránce Importy. Soubory exportujete z POHODY nebo Money S3 tak, jak jste zvyklí; CFO Panorama je pouze čte a do účetního systému nikdy nic nezapisuje. Nahrávají správci a editoři; čtenáři stránku nevidí.
Co exportovat
Existují dva druhy souborů:
- účetní deník — všechny zápisy jednoho účetního roku, jeden soubor za rok;
- seznamy — účtová osnova, střediska, činnosti, zakázky a z POHODY také číselné řady dokladů. Obsahují jen názvy; nahrajte je jednou a znovu vždy, když se změní.
Z POHODY sem můžete přetáhnout také snímek Saldo pohledávek a závazků; slouží stránce Otevřené položky.
Karta Příprava souborů nahoře na stránce ukazuje postup pro systémy, které vaše společnosti používají.
| Systém | Deník | Seznamy |
|---|---|---|
| POHODA (XML) | Otevřete Účetnictví → Účetní deník, zrušte případný filtr, klikněte pravým tlačítkem do seznamu → Export do XML… → Standardní export XML POHODA, všechny záznamy. | Přes XML import/export POHODY se souborem požadavku připraveným pro IČO společnosti — Stáhnout soubor požadavku najdete na kartě. |
| Money S3 (Excel nebo XML) | Otevřete Účetnictví → Účetní deník, zobrazte jeden účetní rok, Export do Excelu, formát xlsx. Export potřebuje všech 20 sloupců zobrazení deníku. | Exporty do Excelu pojmenované osnova.xlsx, strediska.xlsx, cinnosti.xlsx a zakazky.xlsx, nebo vlastní XML export seznamů z Money. |
Karta také odkazuje na úplné podrobné návody s obrázky.
Jak nahrávat
- Zvolte Společnost, ke které soubory patří. Přetahujte soubory vždy jen jedné společnosti.
- Přetáhněte soubory na plochu pro přetažení, nebo je vyberte v poli Soubory. Několik souborů najednou je v pořádku — deníky i seznamy dohromady — každý do 100 MB. Větší soubor zastaví celý přenos dřív, než se cokoli uloží.
- Klikněte na Nahrát. Výběr souborů je nenahraje; nahraje je až tlačítko.
Pak se dostanete na stránku Importy s výsledkem každého souboru z přenosu. Viz Importy.
Kontroly
Každý soubor se při příchodu zkontroluje. Nejčastější výsledky:
| Co uvidíte | Proč | Co udělat |
|---|---|---|
FILE_NOT_RECOGNISED | Soubor není XML z POHODY ani export z Money S3 toho druhu, který se pro systém společnosti očekává. | Exportujte znovu podle postupu výše. |
ICO_MISMATCH | Soubor je pro jiné IČO než zvolená společnost. Pokud je toto IČO jinou společností vaší skupiny, zpráva ji jmenuje. | Nahrajte ho ke správné společnosti. |
COMPANY_IDENTITY_UNVERIFIABLE | Soubory z Money S3 neuvádějí společnost, takže ji platforma nemůže ověřit. | Zkontrolujte, že jste zvolili správnou společnost. |
MULTIPLE_FISCAL_YEARS | Soubor míchá účetní roky. | Exportujte jeden účetní rok do jednoho souboru. |
HEADER_MISSING_COLUMNS | Exportu deníku z Money chybějí sloupce. | V Money klikněte v Účetním deníku pravým tlačítkem na záhlaví sloupce, zvolte Všechny a exportujte znovu. |
| Duplicita | Přesně tento soubor už byl pro společnost importován. | Nic — nic se nezměnilo. |
LABELS_DEGRADED | Export vznikl na počítači, jehož jazyk pro programy nepodporující Unicode není čeština, takže názvy přišly o ě, č, ř, ů. | Nic naléhavého: částky jsou správně, platforma opraví česká písmena, která dokáže, a ponechá čisté názvy, které už má. |
Ve dvou situacích deník čeká na své stránce importu, místo aby se hned použil: nový soubor má méně řádků než už importovaný rok, nebo by nahradil více než 20 zápisů, které už jsou importované (v malém roce více než 2 % z nich). Správce ho pak potvrdí nebo zahodí — obvykle zůstal v Účetním deníku zapnutý filtr. Viz Importy.
Deník, který mění už uzamčené měsíce, se použije, ale uzamčená čísla zůstanou, jak byla; stránka importu to uvede a převodový můstek společnosti ukáže rozdíl.
Importy na pozadí
Kde importy běží na pozadí, tlačítko Nahrát soubory uloží a import pokračuje sám. Karta Importy na pozadí ukazuje každý soubor s ukazatelem průběhu a stavem (Ve frontě, Probíhá, Hotovo, Selhalo) a sama se obnovuje; stránku mezitím můžete opustit.
Provozní statistiky
Skupině, která vede provozní statistiky (hotely, školy), stránka nabízí také Šablonu statistik: zvolte Společnost a Fiskální rok a klikněte na Stáhnout šablonu statistik. Vyplňte žluté buňky měsíců a sešit přetáhněte jako kterýkoli jiný soubor. Statistiky se nahrávají pouze jako tento soubor Excelu — CSV se statistikami je odmítnuto. Hotelové skupiny mohou nahrát také svou šablonu statistik z PMS (xlsx).
Před prvním nahráním
Nahrávání se otevře, jakmile správce vaší skupiny přijme Podmínky beta testování a smlouvu o zpracování osobních údajů. Do té doby nahrávání skončí na stránce Nahrání zatím není možné s důvodem a nic se neuloží. Stejná stránka se objeví, když je třeba přijmout novou verzi podmínek, nebo když ještě chybí něco jiného, co podmínky vyžadují — stránka uvede co.
Co bude dál
Účty, které platforma dosud neviděla, převezmou výchozí řádek skupinové osnovy, pokud ho má; zkontrolujte je a potvrďte v článku Mapování účtů a pokrytí. Pak jsou čísla ve Výkazech. Tabulka Nahrané soubory skupiny dole uvádí každý soubor s odkazem na jeho import.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.