Mapování

Mapování říká CFO Panorama, na kterém účtu Globální účtové osnovy skupiny vykazuje každý účet společnosti. Stránka Mapování v postranním panelu ukazuje na první pohled stav každé společnosti skupiny. Běžně se mapuje přímo v aplikaci: na stránce Mapování účtů každé společnosti a s Asistentem mapování. Pro mnoho účtů nebo středisek najednou jsou k dispozici i volitelné soubory mapování — soubor CSV, který vy nebo vaše účetní vyplníte v Excelu. Stránku používají správci a editoři.

Tabulka společností

Každý řádek odkazuje na Mapování účtů společnosti, její Pokrytí a na odkaz n návrhů — účty, pro které platforma podle názvu účtu navrhuje jiný řádek. Viz Mapování účtů a pokrytí.

Tlačítko Asistent mapování otevře krok mapování v průvodci daty, který seskupí účty ke kontrole podle oddílů výkazů a přijme jisté návrhy jednoho oddílu najednou.

Mapování mnoha účtů souborem mapování

1. Klikněte na Stáhnout soubor mapování. Obsahuje jeden řádek za každý účet každé společnosti — i za ty bez zápisů — se sloupci company_ico, local_account, local_name, action, global_account, global_name, effective_from, effective_to, note a pro informaci current_state a activity.
2. Otevřete ho v Excelu. Účet, který už je namapovaný, má jeden řádek za každé mapování; každý jiný účet má řádek s prázdným action, výchozím mapováním ze šablony v global_account a prvním měsícem se zápisem v effective_from.
3. Vyplňte action u řádků, které chcete změnit: - accept_default — potvrdí výchozí mapování uvedené v global_account; - map_to — namapuje na kód globálního účtu, který zadáte do global_account. effective_from je první měsíc (2025-01); změňte ho, pokud má mapování začít později, a effective_to nechte prázdné pro mapování bez konce. Řádky s prázdným action se přeskočí.
4. Uložte ho jako CSV — CSV z Excelu se středníkem ; nebo čárkou , a česká písmena se načtou tak, jak jsou; nejvýše 2 MB a 20 000 řádků — a vyberte soubor v Nahrát soubor mapování.
5. Zkontrolujte Náhled souboru mapování. Zatím se nic neukládá.
6. Klikněte na Použít n změn. Řádky se znovu zkontrolují proti mapováním v aktuálním stavu a uloží se najednou; odmítnuté řádky se vynechají.

Stejná tlačítka na stránce Mapování účtů jedné společnosti stáhnou a nahrají soubor jen této společnosti.

Náhled

Počty nahoře udávají každý výsledek; tabulka uvádí každý řádek ve sloupcích Výsledek, Důvod a Uzamčená období, kterých se týká. Výsledky se zobrazují anglickými kódy:

Stáhnout odmítnuté řádky vrátí tyto řádky jako CSV s jejich důvodem, abyste je opravili a nahráli znovu. Zrušit nechá vše, jak bylo.

Platnost v čase

Každé mapování má první měsíc a volitelně poslední měsíc. Mapování od 2022-01 platí pro každý výkaz od ledna 2022; přemapování od 2025-01 změní prezentaci od tohoto měsíce a dřívější měsíce nechá, jak byly. Řetězec v jednom souboru — účet A od 2022-01, účet B od 2024-01 — se čte jako vytvoření a přemapování.

Soubor středisek

Stáhnout soubor středisek má jeden řádek za každé středisko každé společnosti a sloupec za každou globální dimenzi skupiny (například department, hotel, business_unit) s kódem hodnoty, na kterou se středisko mapuje. Vyplňte kódy, pak Nahrát soubor středisek a použijte ho z náhledu stejným způsobem. Viz Dimenze.