Nastavení vašich dat

Vaše data provedou administrátory a editory klientské skupiny od prvního exportu k prvnímu výkazu, jakmile jsou podmínky přijaty. Každý krok můžete opustit a později se k němu vrátit; seznam kroků nahoře ukazuje, co je hotovo (✓) nebo přeskočeno.

Pod seznamem kroků ukazuje Požadované účetní roky roky, se kterými kroky počítají: standardně poslední tři celé účetní roky a aktuální rok, u společnosti mladší pěti let od jejího vzniku.

1. Účetní systém

U každé společnosti zvolte Účetní systém (POHODA, Money S3 nebo jiný) a u POHODY Řadu POHODY a případně Ročník POHODY. Pak zvolte Kdo vede účetnictví: my sami, externí účetní nebo účetní firma. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Pokud účetnictví vede účetní nebo účetní firma, další krok ji pozve; jinak přejdete rovnou k návodům k exportu.

2. Pozvěte svou účetní

Vaše účetní dostane přístup editora a e-mail, který říká, co exportovat, za které roky a kam to nahrát.

1. Zadejte E-mail účetní a případně Jméno účetní.
2. Zaškrtněte Společnosti, pro které účetní pracuje, a zvolte Jazyk e-mailu.
3. Klikněte na Poslat pozvánku. Může se stát, že budete nejprve požádáni o nový kód z autentifikátoru.

Chcete to raději poslat sami? Zvolte Jazyk a klikněte na Raději zkopírovat text: stejné pokyny se zobrazí jako text s tlačítkem Kopírovat a nikdo pozván nebude.

Administrátoři mohou roky změnit polem První požadovaný účetní rok a tlačítkem Změnit roky. Přeskočit — exportujeme sami pokračuje bez pozvánky. Pozvánky posílají jen administrátoři; editoři vidí možnost s textem.

3. Návody k exportu

Podrobné návody pro toho, kdo data exportuje. Každý si můžete z prohlížeče vytisknout nebo uložit jako PDF.

Za aktuální rok exportujte data do posledního uzavřeného měsíce; později exportujte celý rok znovu a platforma rozpozná, co je nové. Účetní data prosím neposílejte jako přílohu e-mailu. Pak klikněte na Soubory mám — přejít k nahrání.

4. Nahrání a kontroly

Každá společnost má vlastní kartu. Přetáhněte její soubory na Přetáhněte soubory sem nebo je vyberte a klikněte na Nahrát. U souborů se seznamy z Money S3 můžete uvést Co je v těchto souborech?, nebo to platforma pozná z názvu.

Kontrolní seznam pod každou společností říká, co dorazilo a co udělat dál: Účtový rozvrh a seznamy přijaty., 2024: deník importován., Chybí rok 2023 — exportujte ho stejně jako 2024., počáteční zůstatky, které se liší od konečných zůstatků předchozího roku, nebo rok, který čeká na potvrzení administrátorem. Zprávy k souborům obsahují Co udělat:. Pak klikněte na Pokračovat k mapování.

Vaše provozovny

Zobrazí se jen tehdy, když odvětví společnosti pracuje s provozovnami (hotely, areály škol, pobočky). U každého střediska zvolte, o kterou provozovnu jde, New site (nová provozovna), nebo není provozovna, a pak Uložit a pokračovat. Později — v Mapování krok přeskočí; první výkaz na něj nečeká.

5. Mapování

Každý účet společnosti patří na jeden řádek skupinové účtové osnovy. Tabulka nahoře ukazuje za každou společnost a rok, jaká část zaúčtované částky je namapovaná; krok je hotový při 95 % u každého roku.

1. Zvolte Společnost a Fiskální rok.
2. Asistent uvádí účty po částech (Výsledovka — výnosy, Výsledovka — náklady, Rozvaha — aktiva, Rozvaha — závazky, Rozvaha — vlastní kapitál, Zatím bez návrhu), každý se sloupci Návrh, důvod a Nejčastější texty zápisů.
3. Klikněte na řádku na Přijmout, nebo na Přijmout všechny jisté návrhy v této části. Návrh je jistý, když název účtu i texty zápisů ukazují na stejný řádek, nebo když účet nese standardní český název svého syntetického účtu a žádný text zápisu neukazuje jinam. Vybrat jiný otevře úplnou stránku mapování.

Požádat EWD o kontrolu mapování nám pošle žádost; vaše mapování projdeme a ozveme se vám. Dokončit později nechá krok otevřený; výkazy ukazují vše nenamapované na řádku Nenamapováno, dokud to nenamapujete. Viz Mapování.

6. První výkaz a kontroly

Za každou společnost a rok: Obratová předvaha souhlasí, když se hlavní kniha, ze které výkazy čtou, rovná importovaným řádkům, s údaji Namapováno (částka) a Namapováno (účty). Odkazy otevřou první Výsledovku a Rozvahu — za poslední celý rok a za aktuální rok od začátku roku. Co dál odkazuje na Rozpočty, Board pack a Členy. Administrátor průvodce zavře tlačítkem Dokončit: zavřít kontrolní seznam.

Karta kontrolního seznamu

Dokud jsou kroky otevřené, stránka Výkazy ukazuje administrátorům a editorům kartu Vaše data: další kroky s každým krokem a s tím, kolik kroků je hotovo (Hotovo 3 z 6 kroků.). Pokračovat otevře další krok. Karta zmizí, jakmile je kontrolní seznam zavřen nebo jsou všechny kroky hotové či přeskočené.