Otevřené položky
Pohledávky a závazky ze snímků Saldo z POHODY — stáří v šesti pásmech, externí protistrany a společnosti ve skupině, kontroly proti účetnictví, zdrojové řádky a stažení do Excelu.
Na této stránce
Otevřené položky ukazují, kdo dluží skupině a komu dluží skupina, jak dlouho je každá položka po splatnosti a zda snímek souhlasí s účetnictvím. Čtou snímky Saldo exportované z POHODY: pohledávky na účtu 311 a závazky na účtu 321. Otevřete je položkou Otevřené položky v postranním panelu.
Co chcete vidět
| Filtr | Volby |
|---|---|
| Společnost | Skupina (všechny společnosti) nebo jedna společnost. |
| Datum snímku | Datum snímku Saldo; výchozí je nejnovější datum, které mají všechny zvolené společnosti společné. |
| Pohledávky / závazky | Pohledávky (311) nebo Závazky (321) — vždy zobrazené zvlášť. |
| Měna | Měna výkazu; položky v cizí měně se přepočítají závěrkovým kurzem ČNB k datu snímku. |
| Zařazení | vše, Potvrzený externí partner, Společnost ve skupině nebo Neurčeno. |
| Stáří položek | vše nebo jedno pásmo. |
| Zdrojový identifikátor | Identifikátor partnera (obvykle IČO). |
| Verze | U jedné společnosti starší snímek ze stejného data. |
Výběr použijete tlačítkem Zobrazit.
Co uvidíte
- Saldo k datu snímku, pak souhrn podle stáří: Aktuální (do splatnosti), 1–30 dní, 31–60 dní, 61–90 dní, 91–180 dní, Více než 180 dní a Neurčené stáří (položky bez data splatnosti), s řádkem Celkem. Kliknutím na pásmo vypíšete jeho položky.
- Součty společností — po společnostech, rozdělené na Potvrzený externí partner, Společnost ve skupině a Neurčeno.
- Seznam otevřených položek — společnost, protistrana, identifikátor, účet, párovací symbol, datum splatnosti, Dní po splatnosti, pásmo stáří, Zbývající částka ve vlastní měně i v měně výkazu, zařazení a odkaz na Zdrojové řádky. Na stránce je 200 položek.
- Kontroly — každý snímek proti účetnictví ke konci měsíce: zůstatek Saldo na každém účtu proti zůstatku v CFO Panorama, rozdíl a tolerance.
- Vnitroskupinové kontroly — položky společností ve skupině proti vnitroskupinovým zůstatkům v účetnictví.
- Importy snímků — každý import Saldo s jeho stavem.
Částky si ponechávají znaménko: dobropis (dal) na pohledávce zůstává záporný.
Upozornění
- Neúplné pokrytí skupiny. K dispozici je pouze dílčí součet. — některá společnost nemá k danému datu snímek, nebo chybí kurz; součet se pak jmenuje Dílčí součet.
- Částky s neurčeným stářím jsou mimo šest pásem … — některé položky nemají datum splatnosti; jsou v celkovém součtu, ale nemají určené stáří.
- Kontrola, která nesouhlasí, nebo snímek, který není ke konci měsíce, je uvedena nad souhrnem. Snímek z poloviny měsíce nelze porovnat s účetnictvím ke konci měsíce.
Zdrojové řádky a snímky
Zdrojové řádky otevřou stránku snímku: kdy byl exportován a nahrán, soubor a jeho otisk, předchozí verzi a původní řádky Saldo za položkou, s odpovídajícím účetním zápisem, pokud ho lze jednoznačně určit. Opakované zůstatky slouží jen jako doklad — nesčítejte je.
Stáhnout Excel
Stáhnout Excel nahoře stáhne celý vyfiltrovaný výkaz — nejen stránku na obrazovce — s listy Souhrn, Součty společností, Otevřené položky, Kontroly, Vnitroskupinové kontroly, Původ dat a Zdrojové řádky. Vlastní lišta tabulky (Stáhnout Excel, Kopírovat, Sloupce) pracuje se zobrazenými řádky.
Jak data dostat dovnitř
Správci a editoři nahrávají soubor odpovědi POHODY Saldo na stránce Nahrát, stejně jako kterýkoli jiný export; návod k exportu z POHODY obsahuje připravený požadavek pro každou společnost. Každý měsíc si uložte export ke konci měsíce, abyste ho mohli porovnat s účetnictvím. Viz Nahrávání souborů.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.