Společnosti
Společnosti skupiny se zdrojovým systémem a posledním rokem a stránka každé společnosti — co bylo importováno, obratová předvaha, uzamčení, zápisy, seznamy — s odkazy na její mapování a kontroly.
Na této stránce
Společnosti uvádějí každou společnost skupiny. Každá společnost má vlastní stránku: co pro ni bylo importováno, její obratovou předvahu, uzamčení období a zápisy, její seznamy — a odkazy na vše, co pro tuto společnost děláte. Tyto stránky používají administrátoři a editoři; v ukázkových skupinách je mohou číst i čtenáři.
Seznam Společnosti
| Sloupec | Význam |
|---|---|
| Společnost | Název se štítkem uzamčeno do období m/rrrr u každého účetního roku, který má aktivní uzamčení období. |
| Zdrojový systém | POHODA, Money nebo jiný systém, ze kterého účetnictví společnosti pochází. |
| IČ | Identifikační číslo společnosti. |
| Role | Mateřská společnost, nemovitostní společnost, provozní společnost nebo jiná. |
| Poslední fiskální rok | Poslední rok s použitým deníkem. |
| (odkazy) | Pokrytí, Mapování účtů a Nahrát pro danou společnost. |
Tlačítka nad seznamem otevírají stránky za celou skupinu: Struktura skupiny, Uzamknout celou skupinu, Eliminace, Vnitroskupinové zůstatky a Vnitroskupinové vztahy. Administrátoři klientské skupiny vidí také Přidat společnost, které vede do Nastavení → Společnosti.
Role společnosti
Administrátoři nastavují Roli každé společnosti přímo v seznamu — vyberte hodnotu a uloží se. Board pack roli používá, když vysvětluje změnu: jeho zjištění říkají, zda změna leží v mateřské společnosti, v nemovitostní společnosti, nebo v provozní společnosti. Role nemění žádné číslo.
Stránka společnosti
Stránka začíná údaji o společnosti: Zdrojový systém, IČ, Země, Účtová osnova (česká účtová osnova nebo lucemburský PCN), Funkční měna a První měsíc fiskálního roku.
Zdroj
Jeden řádek za každý účetní rok s údaji Poslední použitá dávka, kdy byla Importováno, její Řádky a zda jsou její Popisky v pořádku, nebo poškozené (ztracená diakritika). Pod tím:
- Čeká na potvrzení: deníky čekající na administrátora — viz Importy;
- poznámka, když poslední dávka změnila řádky v uzamčených obdobích, s odkazem Otevřít můstek.
Uzamčení období a úpravové deníky
Uzamčení období ukazuje za každý účetní rok aktivní uzamčení a jeho verzi, dávku, ze které bylo pořízeno, a zda se aktuální data shodují se snímkem, nebo aktuální data se liší; Zámky a historie otevře stránku uzamčení společnosti. Úpravové deníky ukazují za každý rok, kolik zápisů bylo zaúčtováno, jejich součet na straně MD a poslední z nich.
Kmenová data
Seznamy naposledy importované pro společnost — účty, střediska, činnosti, zakázky, číselné řady — s počtem položek, importem a datem jeho exportu a s tím, kolik účtů nalezených v deníku zatím nemá název. Název přijde s dalším seznamem účtové osnovy.
Přerušení návaznosti
Když se počáteční zůstatky roku v účetnictví liší od konečných zůstatků, které platforma převedla z předchozího roku, účty jsou zde uvedeny s oběma čísly. Vykazuje se převedené číslo.
Obratová předvaha
Obratová předvaha posledního účetního roku: každý účet se Zůstatkem MD nebo Zůstatkem D a Celkem za každý sloupec. Počítá aktuální řádky včetně počátečních zůstatků a bez závěrkových zápisů. Oba součty se rovnají, když je rok kompletní; použijte je ke kontrole importu proti účetnímu systému.
Stránky společnosti
Odkazy pod názvem společnosti:
| Odkaz | Co dělá |
|---|---|
| Mapování účtů | Účty společnosti a řádek skupinové osnovy, na který každý z nich patří. Viz Mapování účtů a pokrytí. |
| Přehled pokrytí | Jaká část výsledovky a rozvahy je namapovaná. |
| Mapování dimenzí | Střediska, činnosti a zakázky na dimenze skupiny. Viz Dimenze. |
| Uzamčení období | Uzamkněte vykázané měsíce, aby je pozdější importy nezměnily. Viz Uzamčení období. |
| Převodový můstek | Rozdíl mezi uzamčenou verzí a aktuálními daty, nebo mezi dvěma verzemi uzamčení. Viz Převodový můstek. |
| Úpravové deníky | Zápisy této společnosti jen pro výkaznictví. |
| Protistrany | Partneři společnosti a to, kteří z nich jsou společnostmi skupiny. Viz Protistrany. |
| Globální účtová osnova | Skupinová osnova. Viz Účtová osnova. |
Smazání účetního roku
Administrátor klientské skupiny vidí dole na stránce Nebezpečnou zónu s tlačítkem Smazat data tohoto účetního roku u každého roku s importovanými deníky. Odstraní řádky deníku daného roku, jeho měsíční čísla a uložené soubory; úpravové a eliminační zápisy zůstanou. Potvrdíte to zadáním IČO společnosti a je potřeba čerstvý kód druhého faktoru. Akce je odmítnuta, dokud má rok aktivní uzamčení období. Viz Importy.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.