Vítejte v CFO Panorama
Co CFO Panorama dělá, jak je uspořádaná obrazovka, jaké jsou tři role a jak na každé stránce najít nápovědu.
Na této stránce
CFO Panorama je manažerské výkaznictví, které stojí vedle vašeho účetního programu. Vaše účetní vede účetnictví v POHODĚ nebo v Money S3 úplně stejně jako dosud; vy z něj vyexportujete účetní deník a seznamy — z POHODY jako XML, z Money S3 jako Excel nebo XML — a soubory sem nahrajete. CFO Panorama tyto exporty pouze čte: vaše účetnictví nijak nemění a do účetního systému nikdy nic nezapisuje.
Z exportů sestaví výsledovku, rozvahu, přehled o peněžních tocích a téměř 50 poměrových ukazatelů za každou společnost, za libovolnou část skupiny i za celou skupinu konsolidovaně, s vyloučením vnitroskupinových vztahů, v CZK nebo v EUR. Výkazy čtete na obrazovce, z kteréhokoli čísla se proklikáte až k zápisům, ze kterých vzniklo, a odnesete si je jako sešity Excelu, PDF a Board pack v PowerPointu.
Jak to funguje ve čtyřech krocích
- Nahrajte účetnictví. Účetní deník a seznamy (účtová osnova, střediska, činnosti, zakázky) nahrajete jednou za celou historii a pak znovu vždy, když jsou zaúčtovány další měsíce. Viz Nahrávání souborů.
- Namapujte účty. Každý účet společnosti přiřadíte k řádku skupinové účtové osnovy, aby všechny společnosti vykazovaly na stejných řádcích. Většina účtů převezme výchozí řádek šablony sama; vy je potvrdíte a zbytek namapujete na stránce Mapování účtů nebo s asistentem mapování. Viz Mapování.
- Sestavte výkazy. Otevřete Výkazy: vyberte společnosti, období a měnu, klikněte na kterékoli číslo a uvidíte zápisy, ze kterých vzniklo, a stáhněte si Excel nebo PDF.
- Prezentujte. Vytvořte měsíční Board pack v PowerPointu, nebo provázejte vedení Boardroomem.
Obrazovka
| Oblast | Co obsahuje |
|---|---|
| Postranní panel (vlevo) | Úvod, Výkazy, Otevřené položky, Společnosti, Importy, Účtová osnova, Mapování, Rozpočty a Nastavení — vidíte jen stránky, které vaše role smí používat. Tlačítko ☰ v horní liště sbalí postranní panel na ikony. |
| Horní lišta | Skupina, ve které pracujete (rozbalovací seznam, pokud patříte do více skupin), přepínač jazyka CZ / EN, vaše uživatelská nabídka (Změnit heslo, Zabezpečení, Moje skupiny, Odhlásit se), označení verze a zcela vpravo tlačítko nápovědy ?. |
| Hlavní plocha | Samotná stránka. Stránky s mnoha čísly používají pracovní tabulky: kliknutím na záhlaví řadíte, tažením okraje sloupce ho rozšíříte a panelem nástrojů tabulky ji stáhnete nebo zkopírujete. |
Tři role
| Role | Co může dělat |
|---|---|
| Správce | Vše: nahrávat, potvrzovat, zahazovat a vracet importy, mapovat účty, uzamykat období, účtovat úpravové a eliminační zápisy, schvalovat rozpočty, zvát členy, přijímat podmínky a spravovat nastavení skupiny. |
| Editor | Nahrávat soubory, mapovat účty přes asistenta mapování a soubor mapování, účtovat nebo zamítat navržené eliminace, nahrávat rozpočty. Ne nastavení, členy, uzamykání období, ručně psané zápisy ani schvalování (pozdržených importů, rozpočtů). |
| Čtenář | Číst výkazy, rozklikávat čísla, stahovat Excel, PDF a Board packy. |
Každý se přihlašuje heslem a správci, editoři i čtenáři klientských skupin navíc kódem z ověřovací aplikace (autentifikátoru). Viz Přihlášení a zabezpečení.
Nápověda na každé stránce
- Klikněte na ? na pravém konci horní lišty. Nápověda k této stránce otevře článek k obrazovce, na které jste, v panelu vedle ní, takže můžete číst a pracovat zároveň.
- Stejný panel otevřete kdekoli (mimo textové pole) klávesou ? nebo F1.
- Symboly ⓘ u některých položek nabídky a nastavení po najetí myší zobrazí jednořádkové vysvětlení.
- Odkazy na dokumentaci a na hledání v ní v nabídce ? otevřou dokumentaci na nové kartě: všechny články podle kategorií a hledání s diakritikou i bez ní (mapovani najde mapování), které ukáže výsledky v druhém jazyce, když ve vašem nic nenajde.
- Uživatelská příručka obsahuje všechny články na jedné stránce — vytiskněte si ji nebo ji uložte z prohlížeče jako PDF.
- Projít prohlídku znovu v nabídce ? znovu spustí krátkou prohlídku z prvního přihlášení; Co je nového uvádí nedávné změny; Kontaktovat podporu nám napíše e-mail.
Ukázkové skupiny
Pokud jste se zaregistrovali přes Vyzkoušet ukázku, vidíte ukázkové skupiny: hotelovou skupinu, skupinu restaurací, developera, společnost poskytující služby a maloobchod, s měsíčními daty za několik let. Jsou jen ke čtení, takže můžete kliknout na cokoli, aniž byste něco pokazili. Viz Vyzkoušení ukázky.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.