Uzávěrka měsíce
Uzavřete okruh nebo celou skupinu za měsíc jedním krokem — zkontrolujte otevřené návrhy a nesouhlasící páry a pak uzamkněte společnosti i eliminační knihy najednou.
Na této stránce
Uzávěrka měsíce zmrazí vše, co výkaz okruhu za daný měsíc čte — čísla členských společností a eliminační knihy, ze kterých vychází — takže výkazy i Board pack ukazují konečná, uzamčená čísla. Stránka Uzavřít spojuje kontroly a uzamčení pro uložený okruh, holding s tím, co ovládá, nebo celou skupinu.
Jak se sem dostat
Společnosti → Eliminace, potom Uzavřít… na řádku knihy. Stránku mohou otevřít správci a editoři; uzavírat mohou jen správci. Nadpis stránky říká, co uzavírá, např. Uzavřít celou skupinu za září 2026.
Zvolte Rozsah (Celá skupina nebo uložený okruh), Fiskální rok a Období. Stránka se otevře na posledním měsíci s daty.
Čtyři kontroly
| Oddíl | Co ukazuje |
|---|---|
| 1. Společnosti | Každou členskou společnost a její zámek: Uzamčeno v… do období …, Otevřeno — uzamkne se uzavřením, nebo žádný použitý import (neuzamčeno, neblokuje). Kliknutím na společnost otevřete její uzamčení období. |
| 2. Otevřené návrhy | Návrhy eliminací uvnitř rozsahu, které stále čekají, přepočtené z aktuálních čísel za každý měsíc roku až po tento. Blokují uzávěrku: nejprve je zaúčtujte nebo zamítněte v části Navržené. |
| 3. Nesouhlasící vnitroskupinové páry | Páry uvnitř rozsahu, které jsou jednostranné, mají rozdíl nebo jsou nepřiřazené, s rozdílem. Odkaz na Vnitroskupinové zůstatky. |
| 4. Eliminační knihy | Knihy, ze kterých rozsah čte, a jejich zámek: uzamčeno, Otevřeno — uzamkne se uzavřením, nebo Čeká na: … společnosti mimo rozsah, které jsou stále otevřené. |
Postup krok za krokem
- Vyřešte oddíl 2: zaúčtujte nebo zamítněte každý otevřený návrh. Do té doby zůstává tlačítko Uzavřít neaktivní.
- Podívejte se na oddíl 3. Co můžete, opravte na stránce vnitroskupinových zůstatků. Pokud zbylé rozdíly přijímáte, zaškrtněte Uzavřít s n nesouhlasícími páry.
- Případně doplňte Poznámka a klikněte na Uzavřít.
Uzavření ještě jednou přepočte návrhy a potom jedním krokem uzamkne každou otevřenou členskou společnost až do daného měsíce a každou eliminační knihu, ze které rozsah čte. Zpráva potvrdí, kolik zámků společností a knih vzniklo.
Dobré vědět
- Knihu, jejíž deníky uvádějí i společnosti mimo rozsah, lze uzamknout jen tehdy, když jsou uzamčené i tyto společnosti. Čeká; uzávěrka celé skupiny nebo Uzamknout celou skupinu ji uzamkne později.
- Když je už vše uzamčené, stránka uvádí Vše, co rozsah čte, je uzamčeno do tohoto měsíce.
- Zámky fungují tak, jak popisuje článek Uzamčení období: uzamčená čísla se uchovávají, pozdější importy se ukazují jako rozdíly a správce může zámek uvolnit a znovu uzamknout.
Nenašli jste, co hledáte? Napište na erik@cfopanorama.com.