Rozpočty

Stránka Rozpočty obsahuje vaše rozpočty: jednu verzi pro každou společnost (a u hotelových společností pro každý hotel) a fiskální rok. Rozpočet vyplníte v šabloně v Excelu, nahrajete ho jako koncept a správce ho schválí. Schválená verze se stane sloupcem Rozpočet ve výkazech a rozpočtovými snímky v Board packu.

Šablony stahují a rozpočty nahrávají správci a editoři; koncept mohou Schválit nebo použít Smazat koncept jen správci. Čtenáři stránku nevidí; schválený rozpočet vidí ve výkazech a v Board packu.

Jak se verze rozpočtu posouvá

1. Koncept — každé nahrání se uloží jako koncept. Nové nahrání pod stejným názvem (stejná společnost, hotel a fiskální rok) koncept nahradí.
2. Schváleno — správce klikne na Schválit. Verze je nyní ten rozpočet dané společnosti na daný rok a je zmrazená: nikdo ji nemůže změnit ani smazat.
3. Nahrazen — když se schválí pozdější verze téže společnosti a roku, dříve schválená verze se stane nahrazenou. Zůstává čitelná a ve výkazech ji lze stále zvolit podle názvu.

Aktualizace výhledu (reforecast) je proto nová verze pod novým názvem, například Reforecast Q2 2026 po Budget 2026.

Co uvidíte

Nahoře zvolte Fiskální rok. Tabulka vypisuje každou verzi daného roku: Společnost, Hotel, Verze (kliknutím na název ji otevřete), Stav, Šablona, Měna a kurz, Výnosy, EBITDA, Nahráno a Schváleno (kdo a kdy). Příští rok je nabízen vždy, takže rozpočet můžete připravit dřív, než má rok nějaké účetnictví.

Stránka verze ukazuje měsíce, řádky, součty (výnosy, u hotelů GOP, EBITDA), soubor a případné nedostatky nalezené při nahrání; správci tu mají Schválit a Smazat koncept.

Postup krok za krokem

1. V části Stáhnout šablonu zvolte Společnost, Fiskální rok a Šablona: - Hotel USALI (společnosti s hotelovými statistikami) — hotelový sešit rozpočtu. Úvodní blok je předvyplněný (společnost, IČO, hotel, fiskální rok, měna, počet pokojů v hotelu) a list Last year (minulý rok) ukazuje pro srovnání loňskou skutečnost. - Podle struktury výkazu (každá společnost) — sešit vytvořený z Rozvržení výsledovky: jeden řádek na každý řádek této výsledovky, s loňskou skutečností po měsících v šedých sloupcích vedle vašich hodnot.
2. Klikněte na Stáhnout šablonu a vyplňte žluté buňky měsíc po měsíci. Částky jsou bez DPH. V sešitu podle struktury výkazu jsou výnosy kladné a náklady záporné, tak jak je ukazují výkazy. Neměňte kódy ani řádky.
3. Zpět na stránce přetáhněte soubor na Nahrát (nebo ho vyberte v Soubory) a klikněte na Nahrát. Jeden soubor je jedna společnost × hotel × verze; nahrát jich můžete několik najednou.
4. Uložený soubor otevře stránku své verze: Rozpočet „…“ byl uložen jako koncept. U odmítnutého souboru je pod Neuloženo — opravte soubor a nahrajte jej znovu: uvedeno, co opravit.
5. Správce koncept zkontroluje a klikne na Schválit.

Nedostatky při nahrání

Některé nedostatky uložení rozpočtu zastaví, jiné se jen zobrazí. Nejčastější:

Rozpočty ve výkazech a v Board packu

• Ve Výkazech u výsledovky zaškrtněte v panelu Porovnat s rozpočtem. Každé období pak ukazuje Skutečnost, Rozpočet a Δ rozpočet. Funguje vždy pro jeden fiskální rok.
• Verze rozpočtu vybírá verzi: výchozí je Schválený rozpočet, jinou zvolíte podle názvu. Správci a editoři vidí i koncepty, označené (koncept).
• Δ rozpočet = skutečnost − rozpočet. Když jsou Znaménka nastavena na Kladná, sloupec se jmenuje Odch. (+ příznivá).
• Společnost s účetnictvím, ale bez schváleného rozpočtu, nechá celkový rozpočet prázdný: Žádný schválený rozpočet na FY….
• Board pack přidá Výsledky proti rozpočtu, Výsledky proti rozpočtu podle společností, EBITDA od začátku roku: od rozpočtu ke skutečnosti a u hotelů hotelovou výsledovku proti rozpočtu. Používá jen schválené rozpočty, nikdy koncepty.

Rozpočtový kurz

Každý rozpočet má vlastní rozpočtový kurz (CZK za 1 EUR). Výkaz v druhé měně přepočte rozpočet tímto kurzem, nikdy kurzem ČNB, takže se rozpočet nehýbe, když se mění kurzy. Šablona navrhuje loňský průměrný kurz ČNB; před nahráním ho můžete změnit.